本周，A股再度收陰，這已是春節(jié)后，A股連續(xù)收出的第5根周陰線。
但北上資金續(xù)上周抄底66.14億元之后，本周再度逆市抄底87.08億元。自滬深港通開(kāi)通以來(lái)，北上資金累計(jì)凈買入本周一度突破13000億元，創(chuàng)歷史新高。分市場(chǎng)看，北上資金在本周抄底過(guò)程中更青睞代表小盤(pán)成長(zhǎng)股的深股通，凈買入80.32億元，滬股通僅獲得6.76億元的凈買入。
在碳中和的背景下，光伏、風(fēng)能、新能源車等產(chǎn)業(yè)景氣度持續(xù)高漲，申萬(wàn)電氣設(shè)備行業(yè)因此獲得北上資金的高度關(guān)注，本周合計(jì)凈買入31.05億元，為本周凈買入最多的行業(yè)。機(jī)械設(shè)備、家用電器、醫(yī)藥生物3行業(yè)本周也獲得北上資金超20億元的凈買入。
能源消耗是我國(guó)主要的碳排放源，要實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和的遠(yuǎn)景目標(biāo)，加大光伏、風(fēng)能等新能源的發(fā)展是不二的選擇。日前，“十四五”規(guī)劃正式發(fā)布，提出要加快發(fā)展非化石能源，大力提升風(fēng)電、光伏發(fā)電規(guī)模，加快發(fā)展東中部分布式能源，建設(shè)一批多能互補(bǔ)的清潔能源基地，非化石能源占能源消費(fèi)總量比重提高到 20％左右。
隆基股份是全球最大的太陽(yáng)能單晶硅光伏產(chǎn)品制造商。自春節(jié)后首個(gè)交易日瞬間創(chuàng)出歷史新高后，股價(jià)持續(xù)調(diào)整，本周更是連創(chuàng)年內(nèi)新低，自高點(diǎn)以來(lái)深度回調(diào)逾37％。在市場(chǎng)還在猶豫是進(jìn)是出的時(shí)候，北上資金從上周開(kāi)始就大幅抄底隆基股份逾2000萬(wàn)股，本周再度耗資7.91億元，加倉(cāng)逾968萬(wàn)股，總持倉(cāng)達(dá)3.56億股，創(chuàng)歷史新高。通威股份、陽(yáng)光電源等光伏龍頭公司本周也獲得北上資金超億元凈買入。
本周北上資金凈買入較多的個(gè)股
經(jīng)歷十余年的廝殺與混戰(zhàn)后，我國(guó)風(fēng)能整機(jī)廠商逐步成為世界領(lǐng)軍企業(yè)。BNEF日前公布的2021年全球風(fēng)電整機(jī)制造商市場(chǎng)份額排名顯示，2021年全球風(fēng)電新增裝機(jī)容量96.3GW，同比增長(zhǎng)59％，金風(fēng)科技以13.06GW的新增裝機(jī)首次超越維斯塔斯摘得亞軍，世界前10大風(fēng)電公司中，我國(guó)占7家。天順風(fēng)能、金風(fēng)科技等風(fēng)能概念股本周也獲得北上資金的大幅加倉(cāng)。
天風(fēng)證券認(rèn)為，碳達(dá)峰背景下，能源轉(zhuǎn)型是必由之路，可再生能源替代行動(dòng)有望加速，新能源在能源結(jié)構(gòu)中的主體地位進(jìn)一步凸顯。預(yù)計(jì)碳達(dá)峰目標(biāo)下，2021年—2030年風(fēng)電、光伏裝機(jī)容量復(fù)合年均增長(zhǎng)率分別有望達(dá)到9％、15％。能源轉(zhuǎn)型加速背景下，風(fēng)電光伏運(yùn)營(yíng)商有望充分受益。
北上資金對(duì)抱團(tuán)股的態(tài)度仍存分歧。由于外資持股比例達(dá)到規(guī)定的限制，一度禁止北上資金買入格力電器。本周港交所公告，接深交所通知，格力電器總境外持股比例低于26％，于3月16日起重新接受格力電器的買盤(pán)。
剛一放開(kāi)，北上資金就瘋狂凈買入格力電器24.22億元，為本周唯一凈買入超20億元的個(gè)股。在資金的涌入下，格力電器股價(jià)本周一度大漲近10％。
但另一只家電巨頭美的集團(tuán)即使本周公布已耗資62億元，回購(gòu)7099.6萬(wàn)股，A股史上最大回購(gòu)案已完成7成的利好，但北上資金依然凈賣出美的集團(tuán)1.85億元。而在上周，北上資金已經(jīng)減持美的集團(tuán)近700萬(wàn)股，套現(xiàn)近6億元。另外，老板電器也被凈賣出2.59億元，海爾智家則獲得2億元的凈買入。
白酒股上，北上資金也呈現(xiàn)出巨大的分歧。貴州茅臺(tái)本周再度被北上資金凈賣出逾23億元，為唯一一只凈賣出超20億元的個(gè)股，這已是北上資金連續(xù)第10周凈賣出貴州茅臺(tái)。瀘州老窖、山西汾酒、百潤(rùn)股份等也本大幅凈賣出超億元。而五糧液則獲得北上資金逾3億元的凈買入，洋河股份、今世緣凈買入也超億元。
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