本文源自:暴走A股
應(yīng)部分老鐵的需求，今天聊一聊最近市場(chǎng)熱炒的“大基金二期”。
大基金二期募資結(jié)束開(kāi)始投資的消息去年年末就有了，近期再次炒作主要是大基金二期實(shí)質(zhì)入股了紫光集團(tuán)旗下的公司紫光展銳，所以又引發(fā)了資金的新一波炒作，包括容大感光、上海新陽(yáng)等等，也都漲停了。
現(xiàn)在業(yè)內(nèi)流傳的所謂“大基金二期”概念股，并不是大基金二期即將入股的上市公司，而是未來(lái)有可能入股的上市公司，所以歸根到底還是概念炒作，反倒是和大基金二期關(guān)聯(lián)度更高的紫光國(guó)微和紫光股份，近期漲幅落后了。
大基金一期投資很早了，去年就已經(jīng)進(jìn)入了逐步退出階段，現(xiàn)在二期開(kāi)始接力投資。由于一期主要投資的方向是半導(dǎo)體制造，偏中下游，上游的材料和設(shè)備投資金額占比只有6％，所以大基金總裁丁文武去年就明確說(shuō)了，為了打通產(chǎn)業(yè)鏈的上下游鏈接，二期的主要投資方向是設(shè)備和材料。
大基金投資的方式可能和很多人心里想的不太一樣，比如投資重點(diǎn)大部分都落在非上市公司，A股這么點(diǎn)大地方根本容不下大基金的2000億投資金額。還有就是入股的方式，入股的價(jià)格，退出的價(jià)格等等，都是需要考量的因素，不是真的和有些人想的那樣，國(guó)家設(shè)立大基金是為了扶持芯片產(chǎn)業(yè)，所以價(jià)格無(wú)所謂，好公司就買，這種想法有點(diǎn)天真了。
你如果是大基金總裁，手里拿著國(guó)家（大基金的主要股東都是央企和地方國(guó)企背景的公司）的2000億資金，你敢瞎買嗎？
這里給出一份大基金二期可能入股的上市公司名單：
1、半導(dǎo)體設(shè)備相關(guān)公司：
北方華創(chuàng)：綜合性半導(dǎo)體設(shè)備廠商，國(guó)內(nèi)第一梯隊(duì)日；
萬(wàn)業(yè)企業(yè)：半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域新兵和離子注入機(jī)國(guó)產(chǎn)化稀缺標(biāo)的；
中微公司：MOCVD與刻蝕設(shè)備雙輪發(fā)展，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)；
至純科技：高純工藝系統(tǒng)供應(yīng)商，正積極切入清洗設(shè)備領(lǐng)域；
長(zhǎng)川科技：半導(dǎo)體測(cè)試設(shè)備龍頭，國(guó)家隊(duì)加持；
精測(cè)電子：面板檢測(cè)設(shè)備龍頭，布局半導(dǎo)體檢測(cè)+測(cè)試設(shè)備。
2、半導(dǎo)體材料相關(guān)公司
CMP拋光液：安集科技、鼎龍股份；
靶材：江豐電子；
電子氣：雅克科技；
光刻膠：上海新陽(yáng)、晶瑞股份、南大光電；
氟化氫：多氟多、巨化股份、濱化股份。
……
行情方面，今天A股又V了，早上噼里啪啦一頓砸，下午再慢慢收回來(lái)。白馬股因?yàn)橥赓Y的定價(jià)權(quán)比較大，所以跌幅沒(méi)收回來(lái)多少，以5G為代表的科技股，今天的表現(xiàn)其實(shí)都還不錯(cuò)。我昨天擔(dān)心美股科技股估值降低可能會(huì)影響A股的科技股走勢(shì)，現(xiàn)在想想都不一定，本來(lái)兩個(gè)資本市場(chǎng)之間就是有天然屏障的，彼此的影響可能并沒(méi)有那么大。
外資今天繼續(xù)凈賣出100億，白馬股又被砸成狗，不過(guò)透過(guò)這樣的信息我們也能看出，平和諾人懷疑的“假外資”，其實(shí)都是“真外資”。另外，在外資流出A股100億的同時(shí)，今天還有160億內(nèi)資流入港股成了“外資”，所以一進(jìn)一出還是很傷的。
板塊方面，今天商超零售、半導(dǎo)體、IDC、5G漲幅居前，口罩、白酒、民航、保險(xiǎn)跌幅居前。商超受益于疫情，半導(dǎo)體有大基金二期的消息刺激，IDC昨天出了政策利好，5G是科技股主線，所以科技股反彈少不了，中興通訊今天下午的走勢(shì)也很提士氣。
5G設(shè)備股的炒作，肯定會(huì)比5G應(yīng)用股更早結(jié)束，理由很簡(jiǎn)單，一旦5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)完成了，設(shè)備股的業(yè)績(jī)也就難以持續(xù)爆發(fā)了。不過(guò)中興通訊算是一個(gè)例外，因?yàn)門A不單單是5G設(shè)備的龍頭，也是A股的芯片和物聯(lián)網(wǎng)龍頭，甚至可以說(shuō)是整個(gè)A股的科技股龍頭。只不過(guò)因?yàn)楸惶幜P過(guò)，給股民的觀感不好，大家也不認(rèn)可他的價(jià)值，就覺(jué)得是造基站的。就好比A股區(qū)塊鏈最多的上市公司是中國(guó)平安，但是你從來(lái)不會(huì)聽(tīng)到有人為了炒作區(qū)塊鏈去買中國(guó)平安。
相比5G設(shè)備股，5G應(yīng)用股的炒作才逐漸開(kāi)始，而且資金也逐漸對(duì)這一點(diǎn)達(dá)成共識(shí)，所以最近雖然指數(shù)繼續(xù)狂跌，但是像完美世界、三七互娛、千方科技、四維圖新、淳中科技，這些5G應(yīng)用股都不跌了。
整體上看，今天A股是被港股帶下水的，昨天跌4個(gè)點(diǎn)，今天盤(pán)中又跌5個(gè)點(diǎn)，給A股的指數(shù)帶來(lái)很大壓力。沒(méi)有流動(dòng)性的市場(chǎng)真的沒(méi)法玩，如果你炒港股看市盈率，大概率墳頭草已經(jīng)三米高了。
對(duì)于接下來(lái)的行情，我沒(méi)有更好的看法，發(fā)稿這會(huì)兒掃了一眼美股，又跌出屎了，繼續(xù)保持謹(jǐn)慎吧，跌多了就買，并控制交易次數(shù)。大盤(pán)下跌趨勢(shì)你還做天天做T，10個(gè)點(diǎn)虧損能做成30個(gè)點(diǎn)，這不是自找苦吃咩？
……
操作方面，今天上午趁著平安跳水加了一成倉(cāng)，其余的沒(méi)動(dòng)。加的倉(cāng)位看未來(lái)平安的走勢(shì)，可能會(huì)T，也可能不會(huì)。
最近白馬股跌成啥樣大家也都看到了，今天繼續(xù)加速跌，平安跌破70塊，茅臺(tái)跌破1000塊，五糧液跌破100塊，太雞兒慘了。有些朋友在后臺(tái)留言說(shuō)，暴哥完?duì)僮恿耍s緊清倉(cāng)吧。
我理解大家的心情，現(xiàn)在的行情確實(shí)很難讓人有做多的勇氣，包括接下來(lái)平安是漲是跌，加倉(cāng)是對(duì)是錯(cuò)，我也一點(diǎn)譜沒(méi)有。但是如果我們擺脫股價(jià)波動(dòng)的干擾，去思考交易的本質(zhì)，不就是在低位買進(jìn)，在高位賣出嗎？白馬股最近的問(wèn)題確實(shí)很多，但是如果沒(méi)有這樣那樣的問(wèn)題，也就不會(huì)有現(xiàn)在這么低的價(jià)格了。
看多的人，覺(jué)得這個(gè)位置就是相對(duì)低位，哪怕繼續(xù)跌，未來(lái)也終歸會(huì)漲上去，既然結(jié)果是確定的，那么做多的理由就是充分的，過(guò)于計(jì)較“底部到底在哪”，反而會(huì)讓自己越來(lái)越懵逼。看空的人，堅(jiān)信這個(gè)位置還要繼續(xù)跌，但是不管大盤(pán)跌到2500還是2000點(diǎn)，等跌到各自的心理點(diǎn)位，他們還是會(huì)進(jìn)場(chǎng)做多，至于能不能跌到，那就沒(méi)法說(shuō)了。從這個(gè)角度看，其實(shí)空頭也是另一種多頭。
既然大家都是多頭，那就請(qǐng)你在心底默默祝我好運(yùn)吧。
