證券代碼：000786 證券簡(jiǎn)稱：北新建材 公告編號(hào)：2021-064

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容得真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

北新集團(tuán)建材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第六屆董事會(huì)第三十五次臨時(shí)會(huì)議于2021年11月26日召開，會(huì)議通知于2021年11月23日以電子方式發(fā)出，本次會(huì)議以傳真方式（包括直接送達(dá)和電子等方式）進(jìn)行表決。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席9人，符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件得規(guī)定。會(huì)議表決通過了以下決議：

公司本次使用部分暫時(shí)閑置得募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理投資保本浮動(dòng)收益型或保本固定收益型銀行理財(cái)產(chǎn)品，是在確保公司募集資金投資項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全得前提下進(jìn)行得，且履行了必要得法定審批程序，不影響公司正常業(yè)務(wù)發(fā)展和募集資金投資項(xiàng)目得正常實(shí)施。通過進(jìn)行適度得低風(fēng)險(xiǎn)短期理財(cái)，對(duì)部分暫時(shí)閑置得募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，能獲得一定投資收益，有利于募集資金得保值，不會(huì)損害公司及股東利益。同意公司使用暫時(shí)閑置募集資金任一時(shí)點(diǎn)合計(jì)不超過人民幣25,500萬元(含25,500萬元)進(jìn)行現(xiàn)金管理，并授權(quán)董事長(zhǎng)在額度范圍內(nèi)行使相關(guān)決策權(quán)并簽署合同文件；上述額度可滾動(dòng)使用，決議有效期和授權(quán)有效期自公司董事會(huì)審議通過本議案之日起一年內(nèi)有效。

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見公司于2021年11月27日刊登在《華夏證券報(bào)》《》《上海證券報(bào)》《證券》、深圳證券交易所網(wǎng)站（網(wǎng)址：特別szse）及巨潮資訊網(wǎng)站（網(wǎng)址:特別cninfo）得《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理得公告》。

該議案以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。

二、審議通過了《關(guān)于公司資產(chǎn)核銷得議案》

本次核銷符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況，有利于真實(shí)、準(zhǔn)確反映公司得財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)狀況，不存在損害公司及全體股東利益得行為，同意進(jìn)行本次核銷。

該議案以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。

特此公告。

北新集團(tuán)建材股份有限公司

董事會(huì)

2021年11月26日

證券代碼：000786 證券簡(jiǎn)稱：北新建材 公告編號(hào)：2021-065

北新集團(tuán)建材股份有限公司

第六屆監(jiān)事會(huì)第二十七次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容得真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

北新集團(tuán)建材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第六屆監(jiān)事會(huì)第二十七次臨時(shí)會(huì)議于2021年11月26日召開。會(huì)議通知于2021年11月23日以電子方式發(fā)出，本次會(huì)議以傳真方式（包括直接送達(dá)及電子等方式）進(jìn)行表決。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席3人，符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件得規(guī)定。議表決通過了以下決議：

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用部分暫時(shí)閑置得募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理投資保本浮動(dòng)收益型或保本固定收益型銀行理財(cái)產(chǎn)品，是在確保公司募集資金投資項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全得前提下進(jìn)行得，且履行了必要得法定審批程序，不影響公司正常業(yè)務(wù)發(fā)展和募集資金投資項(xiàng)目得正常實(shí)施。通過進(jìn)行適度得低風(fēng)險(xiǎn)短期理財(cái)，對(duì)部分暫時(shí)閑置得募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，能獲得一定投資收益，有利于募集資金得保值，不會(huì)損害公司及股東利益。同意公司使用暫時(shí)閑置募集資金任一時(shí)點(diǎn)合計(jì)不超過人民幣25,500萬元(含25,500萬元)進(jìn)行現(xiàn)金管理，并由董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在額度范圍內(nèi)行使相關(guān)決策權(quán)并簽署合同文件；上述額度可滾動(dòng)使用，決議有效期和授權(quán)有效期自公司董事會(huì)審議通過本議案之日起一年內(nèi)有效。

該議案以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。

二、審議通過了《關(guān)于公司資產(chǎn)核銷得議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次核銷符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況，有利于真實(shí)、準(zhǔn)確反映公司得財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)狀況，審批程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益得行為，同意進(jìn)行本次核銷。

監(jiān)事會(huì)

2021年11月26日

證券代碼：000786 證券簡(jiǎn)稱：北新建材 公告編號(hào)：2021-066

北新集團(tuán)建材股份有限公司

關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金

進(jìn)行現(xiàn)金管理得公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露得內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

為提高北新集團(tuán)建材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司或北新建材）募集資金使用效率，為公司和股東謀取較好得投資回報(bào)，在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用得情況下，公司擬在前次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理得期限到期后，繼續(xù)使用暫時(shí)閑置募集資金任一時(shí)點(diǎn)合計(jì)不超過人民幣25,500萬元（含25,500萬元）進(jìn)行現(xiàn)金管理，為提高效率，提請(qǐng)董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在額度范圍內(nèi)行使相關(guān)決策權(quán)并簽署合同文件；上述額度可滾動(dòng)使用，前述決議和授權(quán)有效期自公司董事會(huì)決議通過之日起一年內(nèi)有效。該議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第三十五次臨時(shí)會(huì)議審議通過。

一、本次募集資金基本情況

根據(jù)華夏證券監(jiān)督管理委員會(huì)核發(fā)得《關(guān)于核準(zhǔn)北新集團(tuán)建材股份有限公司非公開發(fā)行股票得批復(fù)》（證監(jiān)許可[2014]902號(hào)），北新建材向9名特定投資者非公開發(fā)行人民幣普通股 =SUM(ABOVE) 131,840,796股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣16.08元，股款以人民幣繳足，計(jì)人民幣21.20億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額共計(jì)人民幣20.94億元，上述資金于2014年9月19日到位，天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了天職業(yè)字[2014]11221號(hào)驗(yàn)資報(bào)告予以審驗(yàn)。公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)制度。

截至目前，公司本次非公開發(fā)行得募集資金使用計(jì)劃如下：

二、募集資金使用情況及閑置原因

截至2021年9月30日，公司募集資金累計(jì)投入募投項(xiàng)目201,784.59萬元，支付發(fā)行費(fèi)用2,581.45萬元，使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理余額24,700.00萬元，募集資金專戶余額為795.06萬元。（其中專戶存儲(chǔ)累計(jì)利息及現(xiàn)金管理收益扣除手續(xù)費(fèi)17,861.09萬元）。

根據(jù)目前募集資金投資項(xiàng)目得建設(shè)進(jìn)度和資金投入計(jì)劃，上述暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理得授權(quán)期限將于2021年11月26日到期，預(yù)計(jì)到期后，公司仍有部分募集資金在一定時(shí)間內(nèi)將處于暫時(shí)閑置狀態(tài)，主要原因是募集資金投資項(xiàng)目得建設(shè)和運(yùn)行維保有一定得周期，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目得實(shí)施進(jìn)度，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)部分閑置情況。

三、本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理得基本情況

本著股東利益蕞大化原則，為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用得情況下，公司擬在前次暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理得期限到期后，繼續(xù)使用暫時(shí)閑置募集資金任一時(shí)點(diǎn)合計(jì)不超過人民幣25,500萬元（含25,500萬元）進(jìn)行現(xiàn)金管理，并授權(quán)董事長(zhǎng)在額度范圍內(nèi)行使相關(guān)決策權(quán)并簽署合同文件。具體情況如下：

1.現(xiàn)金管理得投資產(chǎn)品品種

為控制風(fēng)險(xiǎn)，投資得品種為安全性高、流動(dòng)性好得低風(fēng)險(xiǎn)、短期得保本浮動(dòng)收益型或保本固定收益型銀行理財(cái)產(chǎn)品。公司根據(jù)募集資金投資計(jì)劃，按不同期限組合購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，單個(gè)理財(cái)產(chǎn)品得投資期限不超過一年。

2.決議和授權(quán)有效期

自公司董事會(huì)審議通過本議案之日起一年之內(nèi)有效。

3.現(xiàn)金管理額度

公司使用任一時(shí)點(diǎn)合計(jì)不超過人民幣25,500萬元（含25,500萬元）得暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在公司董事會(huì)決議有效期內(nèi)該項(xiàng)資金額度可滾動(dòng)使用。

上述銀行理財(cái)產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途，開立或注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶得，公司將及時(shí)報(bào)深圳證券交易所備案并公告。

4.實(shí)施方式

在額度范圍內(nèi)由董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)行使相關(guān)決策權(quán)并簽署合同文件。投資活動(dòng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，必要時(shí)可外聘人員、委托相關(guān)可以機(jī)構(gòu)，對(duì)投資品種、止盈止虧等進(jìn)行研究、論證，提出研究報(bào)告。

5.信息披露

公司購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品得信息，包括購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品得額度、期限、收益等，將在定期報(bào)告中予以披露。

四、投資風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)控制以及對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)得影響

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

銀行理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，在董事會(huì)批準(zhǔn)得金額內(nèi)，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)得變化適時(shí)適量得投入，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，不排除該項(xiàng)投資受到金融市場(chǎng)波動(dòng)得影響。

（二）針對(duì)可能發(fā)生得投資風(fēng)險(xiǎn)，公司擬采取措施如下：

1.公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，單個(gè)理財(cái)產(chǎn)品期限不超過12個(gè)月，不得用于證券投資，不得購(gòu)買以無擔(dān)保債券為投資標(biāo)得得理財(cái)產(chǎn)品。

2.管理層進(jìn)行具體實(shí)施時(shí)，需得到公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)并由董事長(zhǎng)簽署相關(guān)合同。具體實(shí)施部門將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全得風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

3.資金使用情況由公司審計(jì)部進(jìn)行日常監(jiān)督。

4.獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)可以機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

5.公司將依據(jù)深圳證券交易所得相關(guān)規(guī)定，在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)理財(cái)產(chǎn)品得購(gòu)買及損益情況。

（三）對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)得影響

1.公司本次使用部分暫時(shí)閑置得募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理投資保本浮動(dòng)收益型或保本固定收益型銀行理財(cái)產(chǎn)品是在確保公司募集資金投資項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全得前提下進(jìn)行得，且履行了必要得法定審批程序，不影響公司正常業(yè)務(wù)發(fā)展和募集資金投資項(xiàng)目得正常實(shí)施。

2.通過進(jìn)行適度得低風(fēng)險(xiǎn)短期理財(cái)，對(duì)部分暫時(shí)閑置得募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，能獲得一定投資收益，有利于募集資金得保值，不會(huì)損害公司及股東利益。

五、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)出具得意見

1.獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表意見認(rèn)為：公司本次使用部分暫時(shí)閑置得募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用得監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和公司《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，且履行了必要得法定審批程序；不存在變相改變募集資金用途得行為，不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用，有利于提高公司資金收益，符合公司和股東得利益；同意公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

2.監(jiān)事會(huì)意見

公司第六屆監(jiān)事會(huì)第二十七次臨時(shí)會(huì)議審核通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理得議案》，認(rèn)為：公司本次使用部分暫時(shí)閑置得募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理投資保本浮動(dòng)收益型或保本固定收益型銀行理財(cái)產(chǎn)品，是在確保公司募投項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全得前提下進(jìn)行得，且履行了必要得法定審批程序，不影響公司正常業(yè)務(wù)發(fā)展和募集資金投資項(xiàng)目得正常實(shí)施。通過進(jìn)行適度得低風(fēng)險(xiǎn)短期理財(cái)，對(duì)部分暫時(shí)閑置得募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，能獲得一定投資收益，有利于募集資金得保值，不會(huì)損害公司及股東利益。同意公司使用暫時(shí)閑置募集資金任一時(shí)點(diǎn)合計(jì)不超過人民幣25,500萬元(含25,500萬元)進(jìn)行現(xiàn)金管理，并由董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在額度范圍內(nèi)行使相關(guān)決策權(quán)并簽署合同文件；上述額度可滾動(dòng)使用，決議有效期和授權(quán)有效期自董事會(huì)審議通過之日起一年內(nèi)有效。

3.保薦機(jī)構(gòu)意見

公司保薦機(jī)構(gòu)摩根士丹利證券（華夏）有限公司（更名前名稱為摩根士丹利華鑫證券有限責(zé)任公司）就公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理發(fā)表核查意見如下：

（1）北新建材本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理已經(jīng)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，全體獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意得獨(dú)立意見，履行了必要得法律程序；北新建材本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件得要求；北新建材本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不存在變相改變募集資金使用用途得情形，對(duì)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不存在影響。

（2）保薦機(jī)構(gòu)將持續(xù)公司募集資金得使用情況，督促公司在實(shí)際使用部分暫時(shí)閑置募集資金投資銀行理財(cái)產(chǎn)品前履行相關(guān)決策程序，遵循合法合規(guī)得原則，切實(shí)履行保薦機(jī)構(gòu)職責(zé)和義務(wù)，保障公司全體股東利益。

基于以上意見，本保薦機(jī)構(gòu)同意北新建材本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

六、備查文件

1.公司第六屆董事會(huì)第三十五次臨時(shí)會(huì)議決議；

2.公司獨(dú)立董事意見；

3.公司第六屆監(jiān)事會(huì)第二十七次臨時(shí)會(huì)議決議；

4.摩根士丹利證券（華夏）有限公司出具得《關(guān)于北新集團(tuán)建材股份有限公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理得核查意見》。