證券代碼：605318 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：法獅龍 公告編號(hào)：2021-027
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●委托理財(cái)受托方：商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)
●本次現(xiàn)金管理金額：法獅龍家居建材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）擬使用余額總額不超過(guò)人民幣20,000萬(wàn)元（含20,000萬(wàn)元）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，增加公司收益。
●投資品種：安全性高、流動(dòng)性好、不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的保本型理財(cái)產(chǎn)品或定期存款、結(jié)構(gòu)性存款等。
●本次現(xiàn)金管理期限：自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)，公司可在上述額度及期限內(nèi)循環(huán)滾動(dòng)使用。
●履行的審議程序：公司于2021年8月20日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)中德證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中德證券”）對(duì)本事項(xiàng)出具了明確的核查意見(jiàn)。
一、募集資金基本情況
根據(jù)我國(guó)證監(jiān)會(huì)核發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)法獅龍家居建材股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]1308號(hào)）和《法獅龍家居建材股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《招股說(shuō)明書(shū)》”），公司以公開(kāi)方式向社會(huì)發(fā)行人民幣普通股（A）股32,292,788股，發(fā)行價(jià)格為13.09元/股，募集資金總額為人民幣42,271.26萬(wàn)元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金36,334.65萬(wàn)元。上述募集資金全部到賬并經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證、出具“天健驗(yàn)〔2021〕284號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。2021年07月27日募集資金已全部到賬并存放于公司設(shè)立的募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)，公司并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。
二、募集資金使用情況
（一）募集資金使用計(jì)劃及使用情況
按照公司《招股說(shuō)明書(shū)》披露的募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃，截止2021年12月31日，公司募集資金已使用12,947.78萬(wàn)元，理財(cái)及利息等收入308.8萬(wàn)元，募集資金專(zhuān)戶(hù)上的募集資金余額（含理財(cái)及利息收入）共23,695.67萬(wàn)元。募集資金使用計(jì)劃如下：
單位：萬(wàn)元
（二）募集資金閑置原因
由于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)有一定周期，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)存在部分暫時(shí)閑置的情況。
（三）前次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況
公司于2021年8月7日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，第一屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，2021年8月24日召開(kāi)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)、不變相改變募集資金使用用途、不影響公司正常運(yùn)營(yíng)及確保資金安全并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，使用不超過(guò)人民幣2.6億元額度的閑置募集資金適時(shí)投資保本型理財(cái)產(chǎn)品或定期存款、結(jié)構(gòu)性存款。在上述額度內(nèi)，該類(lèi)資金可以自該事項(xiàng)經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)滾動(dòng)使用。
授權(quán)期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照股東大會(huì)授權(quán)對(duì)部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)，截至本公告日，公司使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)現(xiàn)金管理產(chǎn)品的未到期金額共計(jì)22,000萬(wàn)元，未超過(guò)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的使用限制募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的額度。具體內(nèi)容詳見(jiàn)本公告“八、截至本公告日，公司最近十二個(gè)月使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況”。
鑒于上述授權(quán)期限即將到期，公司擬繼續(xù)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
三、閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的具體情況
（一）投資目的
本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)、不變相改變募集資金使用用途、不影響公司正常運(yùn)營(yíng)及確保資金安全并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，為了提高資金使用效率，利用公司閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以更好地實(shí)現(xiàn)公司募集資金的保值增值，增加公司收益，維護(hù)公司全體股東的利益。
（二）投資額度及期限
公司擬使用不超過(guò)人民幣20,000萬(wàn)元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)之日起12月內(nèi)。在上述額度內(nèi)及決議有效期內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。
（三）投資品種
公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，擬購(gòu)買(mǎi)投資期限不超過(guò)12個(gè)月的安全性高、流動(dòng)性好、不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的保本型理財(cái)產(chǎn)品或定期存款、結(jié)構(gòu)性存款等。
四、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
（一）投資風(fēng)險(xiǎn)
盡管理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量地介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。
（二）針對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)擬采取的措施
公司將嚴(yán)格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度對(duì)投資保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品事項(xiàng)進(jìn)行決策、管理、檢查和監(jiān)督，嚴(yán)格控制資金的安全性，公司定期將投資情況向董事會(huì)匯報(bào)。公司將依據(jù)交易所的相關(guān)規(guī)定，披露理財(cái)產(chǎn)品的購(gòu)買(mǎi)以及損益情況。
公司財(cái)務(wù)部相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)理財(cái)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
公司將通過(guò)以上措施確保不會(huì)發(fā)生變相改變募集資金用途及影響募集資金投資項(xiàng)目投入的情況。
五、對(duì)公司的影響
公司最近一年又一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)情況：
單位：萬(wàn)元
注：本表中個(gè)別數(shù)據(jù)加總后與相關(guān)匯總數(shù)據(jù)的尾差，系數(shù)據(jù)計(jì)算時(shí)因四舍五入造成
公司擬使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的最高額度不超過(guò)20,000萬(wàn)元，最高額度占公司最近一期期末貨幣資金的比例為36.22%，對(duì)公司未來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量等不會(huì)造成重大的影響，公司不存在負(fù)有大額負(fù)債的同時(shí)購(gòu)買(mǎi)大額理財(cái)產(chǎn)品的情形。
公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保不影響募集資金正常使用，并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下實(shí)施，不影響公司募投項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。通過(guò)進(jìn)行適度的低風(fēng)險(xiǎn)投資理財(cái)，可以提高募集資金使用效率，進(jìn)一步增加公司收益，符合全體股東的利益。
六、本次暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的相關(guān)必要審批程序
2021年8月20日，本事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事已對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表同意的獨(dú)立意見(jiàn)，公司第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)，公司保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表相關(guān)核查意見(jiàn)。本事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
七、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)和保薦機(jī)構(gòu)的相關(guān)意見(jiàn)
（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)
獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用閑置募集資金購(gòu)進(jìn)行現(xiàn)金管理，其內(nèi)容及程序符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，同意公司使用閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司有關(guān)制度的要求，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，且已履行了必要的決策程序，符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。監(jiān)事會(huì)同意使用閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
（三）公司保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)
公司保薦機(jī)構(gòu)中德證券認(rèn)為：公司本次使用閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)，已提交董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表明確同意的意見(jiàn)，履行了必要的審批程序，以上程序符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定要求，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，并能夠提高資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司使用閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無(wú)異議。
八、截至本公告日，公司最近十二個(gè)月使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況
單位：萬(wàn)元
九、備查文件
（一）公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議；
（二）公司第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議；
（三）獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；
（四）中德證券有限公司出具的《關(guān)于法獅龍家居建材股份有限公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理之核查意見(jiàn)》。
特此公告。
法獅龍家居建材股份有限公司董事會(huì)
2021年8月20日
證券代碼：605318 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：法獅龍 公告編號(hào)：2021-028
法獅龍家居建材股份有限公司
第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
法獅龍家居建材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2021年8月20日（星期五）在浙江省嘉興市海鹽縣武原街道武原大道5888號(hào)以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于2021年8月13日通過(guò)郵件的方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。
會(huì)議由董事長(zhǎng),總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)沈正華主持，監(jiān)事、高管列席。會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)各位董事認(rèn)真審議，會(huì)議形成了如下決議：
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2021-027）。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所（www.sse.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
三、備查文件
1、 第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議；
2、 獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。
證券代碼：605318 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：法獅龍 公告編號(hào)：2021-029
法獅龍家居建材股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
法獅龍家居建材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議于2021年8月20日（星期五）在浙江省嘉興市海鹽縣武原街道武原大道5888號(hào)以現(xiàn)場(chǎng)的方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于2021年8月13日通過(guò)郵件的方式送達(dá)各位監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。
會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席潘曉翔主持。會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。出席會(huì)議的監(jiān)事對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行了認(rèn)真審議并做出了如下決議：
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）、審議通過(guò)《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
公司本次使用閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司有關(guān)制度的要求，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，且已履行了必要的決策程序，符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。監(jiān)事會(huì)同意使用閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
三、 備查文件
第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議。
特此公告。
法獅龍家居建材股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2021年8月20日
